Декабрь - общий

41 217 022

Оплаты поставщикам

40 328 821

Планировали получить наличных

30 243 038

Получили наличных

25 784 240

Отдали наличных

296 398

Расходы наличные

2 174 016

ЗП Отдали наличными.

2 114 700

Забрали на пленку

493 570

Расходы безналичные

722 415

Лизинг - БЕЗНАЛ

559 480

ГСМ - БЕЗНАЛ

218 700

БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой   66 860, Главремстрой Артем 52 080,)

ПРИБЫЛЬ

30 243 038

Реально собрали

4 026 348

Проценты

4 165 454

Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)

-139 106

ИТОГО
-0.46% % процента от оборота
Калуга

27 071 122

Оплаты поставщикам

26 480 243

Планировали получить наличных

18 950 609

Получили наличных

15 209 140

Отдали наличных

188 969

Расходы наличные

1 472 244

ЗП Отдали наличными.

2 114 700

Забрали на пленку

328 023

Расходы безналичные

434 597

Лизинг - БЕЗНАЛ

393 415

ГСМ - БЕЗНАЛ

204 296

БЕЗНАЛ Свои детали (Главремстрой   66 860, Главремстрой Артем 52 080,)

ПРИБЫЛЬ

18 950 609

Реально собрали

2 558 332

Проценты

2 817 494

Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)

-259 162

ИТОГО
-1.37 % процента от оборота

Свои запчасти - Безнал204 296
Артур683
Газель4 944
Главремстрой66 860
Главремстрой Артем52 080
Кадик20 193
Никита20 982
Сборный чек31 555
Соболь3 644
Солерс 6043 355
З/п1 472 244
Алексей Николаевич20 000
Еремеев Дмитрий60 000
Арманова Елена25 000
Богачев Дмитрий57 300
Богачев Евгений182 650
Гришин Илья81 700
Епищев Евгений46 900
Калинин Егор50 000
Краевский Владимир50 000
Малышев Алексей55 400
Матвеева Оля30 000
Мехедов Алексей95 600
Мехедов Андрей60 094
Наемный водитель15 000
Овсянников Антон57 700
Петрушин Коля253 050
Рожнов Максим206 400
Селезнев Сергей62 300
Семененко Данил63 150
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ1 360 331
Аренда153 000
ГСМ372 140
Женя Развоз30 000
Запчасти Газель Калуга84 545
Запчасти Город Калуга24 999
Запчасти Китаец 350 Калуга54 740
Запчасти Китаец 604 Калуга74 932
Запчасти Китаец 621 Калуга70 298
Запчасти Коля Калуга12 727
Запчасти Макс Калуга21 397
Запчасти Торговый Калуга19 777
Лизинг434 597
Автодор23 339
Офис и работа103 951
Интернет12 400
Канцелярия33 245
Программа19 500
Разное77 640 (64 000 ворота, 11 100 шампанское)
Сотовая связь5 000
Техника3 899
НАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ188 969
Корпоратив7 969
Машины65 450
Кадик5 350
Мойка машин6 260
Платная дорога680
Приора500
Сборный чек и разное27 000
Соболь260
Солерс 35015 000
Солерс 6048 000
Солерс 6212 400
Офис и работа115 550
Заправка принтера2 800
Кухня2 550
Разное30 200 (25000 корпоратив)
Техника75 200 (видеонаблюдение)
Уборка4 800
Передали на пленку2 114 700

Тула

14 145 900

Оплаты поставщикам

13 848 578

Планировали получить наличных

11 292 429

Получили наличных

10 575 100

Отдали наличных

107 429

Расходы наличные

701 772

ЗП Отдали наличными.

165 547

Расходы безналичные

287 818

Лизинг - БЕЗНАЛ

14 404

БЕЗНАЛ Свои детали 

166 065

ГСМ - БЕЗНАЛ

ПРИБЫЛЬ

11 292 429

Реально собрали

1 468 016

Проценты

1 347 960

Расходы (с учетом безнала, который перевел в нал)

120 056

ИТОГО
1.06% процента от оборота

Свои запчасти - Безнал14 404
Сборный чек11 574
Солерс 644230
Форд2 600
З/п701 772
Еремеев Дмитрий60 000
Вовчик склад66 396
Дронов Денис32 300
Екатерина склад70 146
Женя Управляющий108 490
Зонтиков Николай70 000
Иван Мухин72 700
Наемный водитель15 500
Петрушин Николай49 000
Рожнов Максим26 900
Фирсанов Иван130 340
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ445 961
Аренда94 587
ГСМ166 065
Запчасти Китаец 395 Тула64 547
Запчасти Китаец 644 Тула35 364
Запчасти Торговый Тула24 749
Запчасти Управляющий Тула4 999
Запчасти Форд Тула36 406
Лизинг287 818
Офис и работа70 960
Канцелярия5 641
Программа19 320
Сотовая связь4 000
Техника41 999 (ноут)
НАЛИЧНЫЕ ТРАТЫ107 429
Корпоратив5 489
Машины24 840
Мойка машин3 300
Платная дорога 540
Сборный чек10 500
Солерс 3951 500
Солерс 6447 500
Форд1 500
Офис и работа77 100
Аренда квартиры28 000
Заправка принтера1 000
Канцелярия350
Кухня2 000
Разное45 750 (45000 на корпоратив)